其主要内容：(1) 掌握货币资金的收支规律，做好货币资金的日常收支、筹措、调度与协调；(2) 建立自有流动资金补充制度，保持适当存款；(3) 检查与分析月度财务收支计画的执行情况，保证资金的综合平衡；(4) 建立资金分析与调度联席会议制度，做好资金的协调与平衡，及时了解财务收支计画的执行情况，协助有关职能部门，解决财务收支计画执行中存在的问题。